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「期货中亏钱怎么算」期货亏损是怎么计算的

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admin

期货亏损是怎么计算的

100万做1手铜很难爆仓,因为假如现在铜价4万,那么有以下两种情况出现亏损: 1、在价格为4万时做多,1手铜的最大亏损就是当铜价跌为0时,最大亏损额=4万*5吨=20万<100万,不会爆仓; 2、在价格为4万时做空,假如铜价上涨到208700时,保证金不足开1手。此时亏损(20.87万-开仓价4万)*5吨=84.35万,此时1手需要保证金20.87万*5*15%=15.6525万,亏损84.35万+保证金15.6525万=100.0025万>100万,此时爆仓。具体算法如下: 假设最新价为m,则1手亏损或盈利=(m-开仓价4万)*每手单位5吨 此时所需保证金=最新价m*每手单位5吨*保证金率15% 则亏损+当前1手所需保证金>100万时爆仓 (m-4万)*5吨+m*5吨*15%>100万,计算后得出最新价m>约20.869565万,此时爆仓,按照铜最小变动价位10元算,208700为爆仓点。 注:以上计算未考虑手续费。 回复补充提问: 1、4万进1手多单,此时开仓均价为4万,跌到3万时再进2手,则此时的开仓均价为(4+3*2手)/3手=约33333.33。 强制减仓点的计算方法: 假设最新价为m,亏损+持仓所需保证金>总资金,此时需要强制减仓,即: 做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金 做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量*手数+m*每手单位数量*保证金率*手数>总资金 极限爆仓点的计算方法: 爆仓说明当前总权益不足1手持仓保证金,则爆仓点位可按照以上计算方法,当持仓被强平至只剩1手时: 做空价格上涨时:(m-开仓价)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金 做多价格下跌时:(开仓价-m)*每手单位数量+m*每手单位数量*保证金率>总资金 2、持仓占用总资金率,是说开仓时动用的资金占开仓前资金的多少。即首次4万开仓时,10%指初始资金的10%,亏损后3万再开仓,此时的10%是指4万开仓亏损后总资金的10%。 假如某人说自己20%的仓位,是说其开仓时动用了总资金的20%. 3、上涨盈利时加仓,是指浮盈加仓,即用前期盈利开仓; 上涨亏损时加仓,是指为了摊薄成本。 反之下跌加仓亦然。

请问股指期货盈利亏损是怎么计算的。

计算方式:当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数 。举例:3000点时,一手股指的价值是90万,按15%的保证金,100W能买7手,在3500点时赚的钱=(3500-3000)*300*7=105万在2500点时亏的钱=(3000-2500)*300*7=105万,在100万快亏完的情况下,保险公司会通知你追加保证金,如果不追加,期货公司就会强平了,所以不出现极端行情,你的亏损可能就在100万左右。扩展资料:期货投资最大亏损方式是“强平仓”和“爆仓”交易所和期货经纪公司要在每个交易日进行结算,当投资者保证金不足并低于规定的比例时,期货公司就会强行平仓。有时候如果行情比较极端甚至会出现爆仓即亏光帐户所有资金,甚至还需要期货公司垫付亏损超过帐户保证金的部分。参考资料来源:百度百科-期货

期货的亏赢是怎么计算的啊?

好,举例子. 比如,你手里有20万,你想做100万交易,交易保证金为10%.那么,你可以用10万快钱来做100万的交易,只要付出10万的保证金就行了. 比如你这比交易看涨. 期货是每天结算制度,所以每天都会清退或者追缴保证金. 那么,如果赢利,就按照100万的交易来赢利,比如你的期货和约当天上涨5%,你就赢利5万,并且清退保证金(就是反还你)5万,但是你需要交付清退保证金的10%,也就是说你交5000块.等于今天你的帐户多了45000块. 至于亏损,你帐户里面有20万,你支付保证金10%,帐户还省下10万,也就是说你可以承受价格损失10%.如果你亏损5%,当天结算则需要追缴保证金5万,也就是你的亏损.然后你获得保证金价格变动,也就是你亏损的10%,5000块.你等于交了45000块. 记住,你帐户剩余10万,所以你只能承受最多不到10%的损失,也就是10万.如果你的损失超过了10万,交易商会催你往帐户里补钱.如果没钱了,就给你平仓! 希望你明白了.

期货盈亏怎么算?爆仓是什么?

一、期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度,即每日无负债制度,具体而言有以下几个方面:(1)浮动盈亏:就是结算机构根据当日交易的结算价,计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。公式如下:浮动盈亏=(当天的结算价 — 开仓价格)*合约单位*持仓量 — 手续费。如果是正值,则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。负值则刚好相反。(2)实际盈亏:平仓实现的盈亏就是实际盈亏。期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。公式如下:多头实际盈亏=(平仓价— 买入价)*合约单位*持仓量 — 手续费。空头实际盈亏=(卖出价— 平仓价)*合约单位*持仓量 — 手续费。分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别:先看“盯持仓盈亏”:分两种情况,一是,你当天开仓当天又平仓了的,那么:持仓盈亏=平仓价-开仓价具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要低,那么你是盈利。如果,你某天平的仓,不是当天建的仓,而是历史仓。那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。具体是盈利还是亏损,看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比昨日结算价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比昨日结算价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比昨日结算价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比昨日结算价要低,那么你是盈利。   再看“盯市盈亏”:也分两种情况,一是,你当天开仓当天又平仓了的,那么,这个操作没有“盯市盈亏”。如果,你当天开的仓,当天没有平的,那么此时就有“盯市盈亏”=当日结算价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的当日结算价和开仓价孰高孰低。如果你建仓时是买入,当日结算价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,当日结算价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,当日结算价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,当日结算价比开仓价要低,那么你是盈利。最后是总盈亏:一方面:总盈亏=平仓价-开仓价。具体是盈利还是亏损,看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要高,那么你是盈利,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要高,那么你是亏损。反之,如果你建仓时是买入,平仓价比开仓价要低,那么你是亏损,如果你建仓时是卖出,平仓价比开仓价要低,那么你是盈利。另一方面:总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏。具体是盈利还是亏损,看得出来的总盈亏是正数还是负数。为了说明问题,举个简单的例子。比如,昨天你卖空1手黄金,假设昨天你卖出黄金的交易价格是260元/克,昨天的结算价是255元/克,今天的结算价格是265元/克。那么接下来有这么几种可能:(1)如果你昨天收盘前,你反向操作,即你昨天又买进1手黄金平仓,假设你买入价格是258元/克,那么你盈利2*1000=2000元。那么你这个2000块盈利是属于“持仓盈亏”还是“盯市盈亏”呢?看清楚,这里的2000元盈利是持仓盈亏。而且是属于盈利。(2)如果你昨天没有平仓。那么你昨天没有盯持仓盈亏,只有一个盯市盈亏。为(255-260)*1000=5000,而且是属于盈利,即+5000.(3)如果你今天也没有平仓,那么你今天也没有盯持仓盈亏,只有一个盯市盈亏。为(265-255)*1000=10000,而且是属于亏损,即-10000(4)如果你明天平仓,平仓价即你的买入价为263元。那么你明天没有盯市盈亏,只有一个盯持仓盈亏。为(263-265)*1000=2000,而且是属于盈利,+2000。(5)那么你从昨天一直持有到明天,总盈亏=(263-260)*1000=3000,而且是属于亏损。另一方面,由总盈亏=盯市盈亏+盯持仓盈亏=5000-10000+2000=-3000,亏损。</P>   盯市盈亏跟浮动盈亏的区别是:若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况,则浮动盈亏为:“当日结算价-开仓价”而盯市盈亏为:“当日结算价-前日结算价”。二、所谓爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形。在市场行情发生较大变化时,如果投资者保证金帐户中资金的绝大部分都被交易保证金占用,而且交易方向又与市场走势相反时,由于保证金交易的杠杆效应。就很容易出现堆仓。如果爆仓导致了亏空且由投资者的原因引起,投资者需要将亏空补足.否则会面临法律迫索。爆仓的原因大多与资金管理不当有关。为进免这种悄况的发生,需要特别控制好持仓盈,合理地进行资金管理,切忌像股票交易中可能出现的满仓操作。与股票交易不同的是.投资者必须对股指期货行悄进行及时眼踪。因此,股指期货实际上并不适合所有投资者。扩展资料: 期货交易流程:一旦你选定了某一个合适的经纪公司,下一步就是开一个期货交易帐户。所谓期货交易帐户是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用帐户。开户工作很简单,而且经纪公司将会非常热心地提供有关帮助。风险揭示你将阅读一份"期货风险揭示书"(风险揭示书是标准化的、全国统一的)。期货经纪公司在接受客货开户申请时,需向客户提供《期货交易风险揭示书》。个人客户应在仔细阅读并理解后,在该《期货交易风险说明书》上签字;客户应在仔细阅读并理解之后,由单位法定代表人在该《期货交易风险说明书》上签字并加盖单位公章。签署合同与期货经纪公司签订委托交易协议书,协议书明确规定期货经纪公司与客户之间的权利和义务。个人客户应在该合同上签字,单位客户应由法定代表人在该合同上签字并加盖公章。个人开户应提供本人身份证,留存印鉴或签名样卡。单位开户应提供《企业法人营业执照》影印件,并提供法定代表人及本单位期货交易业务执行人的姓名、联系电话、单位及其法定代表人或单位负责人印鉴等内容的书面材料及法定代表人授权期货交易业务执行人的书面授权书。申请编码交易所实行客户交易编码登记备案制度,客户开户时应填写"期货交易登记表",把你的一些基本情况填写在表格上。这张表格将由经纪公司提交给交易所,为你开设一个独一无二的期货交易代码,也称交易编码。一户一码,专码专用,不得混码交易。期货经纪公司注销客户的交易编码,应向交易所备案。交易保证金上述各项手续完成后,期货经纪公司将为你编制一个期货交易帐户,填制"帐户卡"交给你。这样,开户工作就完成了。客户在期货经纪公司签署期货经纪合同之后,应按规定缴纳开户保证金。期货经纪公司应将客户所缴纳的保证金存入期货经纪合同中指定的客户账户中,供客户进行期货交易。期货经纪公司向客户收取的保证金,属于客户所有;期货经纪公司除按照中国证监会的规定为客户向期货交易所交存保证金进行交易结算外,严禁挪作他用。扩展资料:期货交易_百度百科

期货盈亏如何计算?

假设某原油期货合约价格为每桶50刀 其杠杆为100 保证金比例为10% 那么 你买卖一手的价格就是 50*100*10%=500刀 题主手中有5000刀且开仓买入(卖出)一手该原油期货合约 你的仓位是10% 期货账户余额为4500刀 该合约价格每浮动1刀 你的浮动盈亏为100刀 假设题主做多 那么在该合约价格降至5刀/桶的时候你的期货账户余额里才会没有资金(可提资金:$0) 并显示你的仓位为100%(满仓)若此时题主止损出场 则损失4500刀 账户余额500刀(忽略手续费) 若继续死抗 这时候假如合约价格继续下跌 你就有爆仓的可能了 按照比例计算的话在这个栗子中合约价格下降了45刀 即开仓价格的90%(而不是9%)题主才有爆仓风险 具体爆仓点每个公司都不一样 仓位越小 承受风险能力越强 题主假设的这种情况相当于用能买等价现货的钱去做一手期货 爆仓的可能性是极低的 即使栗子中的情况发生了 原油价格掉到5刀一桶了 那你还可以选择等待交割嘛 起码能落下100桶原油=.= 轻仓可抗线 满仓近乎赌 期市有风险 入市需谨慎

期货交易中卖空但是价格升了,亏损怎么计算

比如一个点的价值是十元,那么你的亏损就是你下单的手数乘以一个点的价值,再加上期货公司收你手续费,就是你的亏损额。

黄金期货中亏损金额是怎么计算的?

黄金期货计算持历史仓盈亏=(当天结算价-昨日结算价)×持仓量×合约单位 黄金期货计算持今日新仓盈亏=(当天结算价-当天开仓价)×持仓量×合约单位 黄金期货计算平历史仓盈亏=(当天平仓价-昨日结算价)×平仓量×合约单位 黄金期货计算平今仓盈亏=(当天平仓价-当天开仓价)×平仓量×合约单位 黄金期货结算实行每日无负债制度,又称“逐日盯市”。 逐日盯市的结算价,是取该期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。 结算完之后,当日盈亏、客户权益 、交易保证金、手续费、客户出入金以及可用资金,是交易结算单上反映的最基本的几项内容。

期货中的当日盈亏如何计算

每个交易日首次登陆,都会有一个要确认账单的步骤,很多投资者对账单内容存在很多疑惑,小编这里对期货交易账户盈亏怎么计算做了详细的解读,并附了实例讲解,方便大家理解。结算方式有两种:逐笔对冲和逐日盯市,而期货交易采取当日无负债结算制度,每日计算当日盈亏,也即选取了逐日盯市的盈亏计算方式。此处也仅解读逐日盯市结算单。 期货账单解读 计算公式①上日结存:指上一交易日结算后客户权益②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数)④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 公式较多,但是并不复杂 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费⑧客户权益=当日结存⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100%该风险度越接近于100%,风险越大。若客户没有持仓,则风险度为0;若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字; 案例一 期货交易账户盈亏怎么计算某投资者16年11月28日帐户入金30,000元,当天在3200点时买进开仓RB1705合约5手,当日结算价为3281点。该投资者的手续费为成交金额的万分之1.2,双边收取,平今时平仓收取成交金额的万分之6,交易保证金比例13%(交易单位10吨/手)。 11月28日帐户情况:手续费=3200×10×0.00012×5=19.2持仓盯市盈亏=(3281-3200)×10×5=4050(即公式④)客户权益=30000+4050-19.2=34030.8(即公式⑦⑧)保证金占用=3281×10×13%×5=21326.5 (即公式⑨)可用资金=34030.8-21326.5=12704.3(即公式⑩)风险度=21326.5÷34030.8×100%=62.67%(即公式?) 案例二11月29日该投资者在3250点又买进开仓RB1705合约5手。当RB1705合约期货价格跌到3150点时,卖出平仓2手(上期所品种默认先平今仓,故今仓还剩3手),当日RB1705合约结算价为3226点。 11月29日帐户情况:手续费=3250×10×0.00012×5 + 3150×10×0.0006×2=57.3平仓盈亏=(3150-3250)×10×2= - 2000(即公式 ③)持仓盯市盈亏=(3226-3250)×10×3+(3226-3281)×10×5= - 3470(即公式④)客户权益=34030.8-2000-3470-57.3=28503.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3226×10×13%×(5+3)=33550.4(即公式⑨)可用资金=28503.5-33550.4=- 5046.9(<0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=117.71%(即公式)追加保证金(使可用资金≥0)= 5046.9需要注意的是,对于如螺纹钢这样的有夜盘品种,如果该投资者在当日晚上20:50以前未将不足保证金(即5046.9元)汇入其期货账户,在20:55分后公司将有权执行强制平仓。对于没有夜盘的品种,如果投资者在下一个交易日上午8:50以前未将不足保证金汇入其期货账户,在8:55分后公司将有权执行强制平仓。案例三 11月29日晚上20:50前该投资者帐户入金30000元,11月30日无任何操作,当日RB1705合约结算价为3040。11月30日帐户情况:持仓盯市盈亏=(3040-3226)×10×8= - 14880(即公式④)客户权益=28503.5 + 30000-14880=43623.5(即公式⑦⑧)保证金占用=3040×10×13%×8=31616(即公式⑨)可用资金=43623.5-31616=12007.5(≥0)(即公式⑩)风险度=33550.4÷28503.5×100%=72.47%(即公式) 以上就是有关期货交易账户盈亏怎么计算的解读!

期货如何计算盈亏

 国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手,大豆是10吨/手。10手赚:(4020-4000)*10吨*10手-手续费。 当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价(计算结果保留至小数点后一位)。在实际计算时,下列特殊情形下的处理方式请注意: (1)最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。 (2)合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。 (3)合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价。其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。 合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨跌停板价格的,取涨跌停板价格作为当日结算价。 期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据,当日盈亏在当日结算时进行划转,盈利划入投资者的期货保证金账户,亏损从其期货保证金账户中扣划。当日盈亏的具体计算公式如下: 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×合约乘数]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量×合约乘数]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数。 注意:采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,由交易所有权决定当日结算价。

期货交易怎么计算羸亏?

计算公式 ①上日结存:指上一交易日结算后客户权益 ②当日存取合计=出入金=当日入金-当日出金 ③平仓盈亏=平当日仓盈亏 + 平历史仓盈亏 平当日仓盈亏=当日开仓价与平仓价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) 平历史仓盈亏=平仓价与昨日结算价之差×平仓手数×交易单位(合约乘数) ④持仓盯市盈亏(浮动盈亏)=当日持仓盈亏 + 历史持仓盈亏 持当日仓盈亏=当日结算价与当日开仓价之差×手数×交易单位 持历史仓盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×手数×交易单位 公式较多,但是并不复杂 ⑤当日盈亏= ③ + ④ = 平仓盈亏 + 持仓盈亏 ⑥当日手续费:具体计算见《期货手续费算法》 ⑦当日结存=上日结存 + 出入金 + 平仓盈亏 + 持仓盯市盈亏 - 当日手续费 ⑧客户权益=当日结存 ⑨保证金占用:具体计算见《期货保证金算法》 ⑩可用资金=客户权益 - 保证金占用 风险度=持仓保证金占用/客户权益×100% 该风险度越接近于100%,风险越大。 若客户没有持仓,则风险度为0; 若客户满仓,则风险度为100%,同时也表明客户的可用资金为0。 若风险度大于100%,说明可用资金为负,这是不被允许的,此时期货公司便有权对客户的持仓进行强行平仓(以市价成交),直至可用资金为正。 追加保证金:指客户当保证金不足时须追加的金额,追加至可用资金大于等于零 注:盈亏计算方式不同,不影响当日出入金、当日手续费、客户权益、质押金、保证金占用、可用资金、追加保证金、风险度等参数的金额或数字;芝麻网提供资料

在期货的交易市场中如何面对亏损?亏损就一定是坏事吗?

我从事期货投机超过7年了,做交易多了,亏损的次数也会多。我从起初的害怕亏损到后来的接受亏损,我走了很长的一段路。下面我就以我的经验来谈谈如何面对亏损,还有谈一下我对亏损的看法。


一.亏钱是无法避免的,亏你应该亏的钱


为了抓住自己想要的行情,我们必须试探行情。既然是试探,那么就有亏钱的可能。这些亏损是无法避免的。


我们做期货要求“亏小钱,赚大钱。”。我们用小的风险去追求大的收益。为了赚到大钱,亏掉一点小钱算得什么呢?


起初的时候,我很害怕亏损,认为亏损不好。我认为高手是不会亏损的,他们是百发百中。我想尽量避免亏损。


我的这种想法使我变得很紧张,我害怕做错。一旦做错,我就会亏损。在这种状态下,我看到有机会也不敢进场交易。我一直在犹豫。事后看来,我的很多判断都是对的。我却因为害怕亏损而错过了。


后来,随着自己的成长,随着自己阅历的增长,我明白了亏损是不可避免的。为了抓住大行情,我必须去试探,而试探是有可能会出现亏损的。没什么的,为了赚到大钱,亏一点小钱是很正常的。只要抓住了大行情,这些亏损一下子就弥补过来了。无需把亏损放在心上。

后来,我就心安理得地接受了亏损。既然亏损是无法避免的,那么何必把它放在心上呢?从此以后,我做交易就变得从容了。该进场就进场,该离场该就离场。

后来的交易证明了我的看法。在2014年5月至7月的PTA上涨行情中,有信号我就进场。我的多单持有了两个月,获利丰厚。之前的亏损一下子就弥补过来了。


二.只要亏损在承受的范围内,那就接受它


只要亏损在你承受的范围内,你就接受它。没什么的,既然你承受得起,那何必把它放在心上呢?


如果你的亏损很严重,那就有问题了。那你应该重视。好好反省是哪里出问题了。


在以前,我设置的止损点数很大,看错几次我就会伤元气。亏损多了,我就会感到恐惧。后来,我认识到我这样做是有问题,亏钱太快了,这会打击我的资金和自信心。我的这种操作方式有问题,我赚到的钱很快就会亏回去。钱来得快,去得也快。


认识到这一点后,我把我的止损点数调小,调到我能够接受的范围。亏损小了,我就无需感到恐惧。从那以后,我做交易就变得轻松了。即使我看错了几次,也没什么,我还能承受,我还能保住我的资金和自信心。

为了试探大行情,亏损是无法避免的。只要亏损在你承受的范围内,那你就接受它。没什么的,为了赚到大钱,亏一点小钱是很正常的。只要你始终坚持“亏小钱,赚大钱”的原则,终有一天你会成功的。

什么是期货,好不好做,会不会亏?

期货是一种金融衍生工具。也是一种投资渠道。需要认真学习和准备期货投资的基础知识,对期货的交易制度,期货市场特点做充分的准备。如果没有认真进行知识准备,那么期货就一定不好做,也一定会亏钱。如果你对期货感兴趣,可以先做了解,再做评估,评估自己到底适不适合做期货。

炒期货的人最后都变成什么样了?

第一个人我表哥,无业游民,不过混的还马马虎虎,不愁吃喝。将近40岁,无文化。以前职业赌棍。曾经一场豪赌,赢了200万,澳门韩国之类也去的。后来严打,就炒期货,天天说自己挣了多少万多少万,不断跟我爸吹,其实我暗地里早拿了他监控中心账号并修改密码,他不知道有这个东西的。第一阶段,不断得小亏小赚,摊平亏损操作法,后有一次亏大了。进入第二阶段,一把梭操作类型,有一天大赚5万,本金是40万,自以为找到圣杯,直接在朋友圈里发状态:老婆就应该怎么怎么端洗脚水之类的。过了一周左右的某一天,当天直接亏点几乎全部本金30多万。接下来进入第三阶段,父母帮他跟村人亲朋好友借钱,他再去炒。这期间他谨慎了不少,但是不断得亏亏赚赚,亏得比赚的多,一年差不多就亏掉七八万左右。进入第四阶段,卖掉了田,得了一些钱,这时候他开始配资,那些搞配资的是他的酒肉朋友,这时候我就看不到他的交易记录了,不过任然是亏了。第五阶段,已经全然没有钱了,就家里还有农村的房子和老婆一个孩子,还怂恿我爸炒期货,顺便把他的贷款当一下担保人,两人贷款之后又炒期货,亏…现在表哥动不动就被城里的高利贷追到家里侮辱,本身自己也上了银行的黑名单。我苦苦劝解,表哥说:打工是不可能打一辈子工的。我爸说:不让我炒期货还能干嘛。期货其实很好赚钱的,只是你们不懂!

第二个,我爸。曾经工厂主,不算大富大贵,小康水平绰绰有余。都说08年金融危机,可他的企业一点都没感觉到啊,可是14年左右的时候全国经济真叫那个不行了,实在做不下去了,隧扔掉了十年的企业从四川回老家了,感觉丢人,谁知道这一年我们村里那些很多老板都从外面破产回来了,还有的没回来那都是隐姓埋名躲县城或者哪个小地方打工。就在这样的背景下,我爸一个破产的朋友回老家开了个期货配资公司,说这个东西很好赚钱,那软件跑起来就99%都是赚钱的。他相信了,隧踏入了期货深渊的第一步。天天晃荡在朋友的配资公司里面,他有个特点生性多疑,喜欢抬杠,软件上怎么喊他就怎么反着买,不过亏了,再后来跟着软件买,也亏了。这个时候他毫无负债,小有积蓄,房子也造好了。亏了之后,他那很能说会道的外甥找到了他开始了他的吹牛之旅…于是原先什么都不懂的我爸被他外甥带着去见这个同行那个同行,实际上就是些有钱人,放高利贷的在炒期货玩玩而已,根本不是职业交易者。到后来我苦苦相劝,他总是无动于衷,天天炒,手上积蓄没了就贷款…还帮他外甥做担保人,狼狈为奸。外甥见多识广各种网络贷款,各种指导亲舅舅去贷款,高利贷…现在亏得每个月要还两三万的利息,这些事情我当时一概不知,直到现在实在不行了…不得已,我爸他痛定思痛,又踏上了去北方做生意之旅,盘缠,资金,千辛万苦总算借到了,不过我相信这应该是最后一次大家借给他了,希望他生意兴隆。

第三个,我炒期货9年了要,不过属于兼职,一直亏亏赚赚,刚开始才毕业没钱,所以也没亏多少,起初两三年刚开始翻倍也才五六千,后共亏一万。后面两三年调整方法,不过新方法不管再好,总是亏得最快,第三个两三年,也就是去年,螺纹钢不断做多,三万资金翻倍,又继续做,亏回两万,又翻倍,又狂亏回四五万,这一役算来亏亏赚赚总共亏一万…亏怕了,不过也终于摸到点门道,但无人指点水平也有点止于此的感觉。这一次也明白了开仓点不重要之类的意义了,也突然有空回想了一下我的八九年空闲时间都钻研这个了,是不是有点不值得,如果我专心其他会不会有不一样的境况,这是我第一次有了这样的想法。接下来我觉得还是好好做点小本生意,过好当下,期货当然要炒,不过不是当下。

今天看到这个问题感慨良多,于是就总结了下周边亲戚炒期货的情况。从有些行为其实也能看到人性的邪恶。农村里有两个极端:1.自己的孩子就是个垃圾废物,拿去当肥料都嫌不够肥。2,自己的孩子是天下第一聪明的,他没当主席那也是命运不济。很可悲的是我是前者,我表哥是后者。表哥的父母也就是我的姑姑姑丈,动不动就很兴奋得跟我跟我爸说炒期货多好多赚,发自内心的笑开心,后来姑姑姑丈卖田卖地,亲自到处借钱,说我表哥是一时失手,强烈支持他重返江湖…我二表哥是个老实人被姑姑他们当成坨屎,因为他不懂什么是股票什么是期货。我也是个老实人,我弟会先机会占人家便宜而我就不会,所以我也就成了他们眼中的化肥…而且天天成了读书无用论的攻击对象。现在想来农村的价值体系被歪曲了,什么都不懂的老实人和有便宜不占的老实人是不一样的,前者是不能,后者是能而不愿。于是很多偷鸡摸狗之辈的所谓机灵人就成了人人被赞扬的对象…

更想到了我爸那盆友被一忽悠就开配资公司,简直就没生意,我爸也是被一忽悠就去炒了,直至深陷。有一句话:成也风云败也风云,放到他们身上最合适了。他们以前有点资产的老板,智商应该不缺。可现在怎么都那么容易相信人呢,傻,还那么冲动…应该是那个风云激荡的时代造就了他们,他们凭着大无畏精神往前冲,胜利就属于了他们。转眼间到了信息化时代,他们的优点被时代稀释了,他们的缺点依然在那,放在今天随便拉个人都比他们有见解。没有正确的指导思想,他们大无畏的冲锋精神在信息化时代就成了愚昧的固执与鲁莽…看着我老爹我又恨又心疼又有点感慨,时代变了,他们这一代慢慢走远,退出舞台,留下了渐渐消失的背影。而我们这一代却还在迷茫中寻寻觅觅…没有达到先辈的辉煌

做期货,亏钱是意料之内的事,盈利不是王道!

七禾网注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表七禾网的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿七禾网用户理性谨慎。

杨庆余

山东济南人,期货7年,兼职做交易,短线、波段、套利均有参与。以技术分析为交易依据,客观交易为主。

精彩观点

我在单个品种单方向上的仓位从来没有超过20%,甚至超过10%的都不多。

专注于自己看得懂的、符合自己交易模式的行情就可以了,没必要哪里热闹就往哪里凑,换来换去更容易错过盈利行情。

价格的运动,不管长期、中期、还是短期,都可以粗略归纳为这上、下、横三种形态。

严格执行,错了也是对了,否则,对了也是错了。

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我不认同“盈利就是王道”的说法。比如在某一次交易中你扛单扛过来了,错误的方法产生了正确的结果,会麻痹自己,这会为下一次扛单埋下种子。总有一天,你会遇到抗不过去的单子,而那笔单子往往会令你万劫不复。

我给自己定了一个规矩,天天复盘,对于失控的单子,开盘坚决处理掉。

对于投机来讲,如果能不做期货,坚决不做。

亏钱是意料之内的事,盈利却不可预估。

盈亏都不影响心态的持仓量是合适的持仓量。

尽量只做跨期正套,在历史价差区间的相对低点入场,不轻易止损,套住要敢于通过加减仓来降低成本。当然,要注意计算好加减仓的价格间距和单量。

目前大盘处于相对低位,但尚且不具备大涨的条件,适合定投。之所以选择500ETF,是因为它的覆盖面比较广,价格弹性比300ETF、50ETF更大。

在期货公司风控岗位从业6年,我每年都会看到有千万级的账户被消灭,而工薪阶层的小散更是数不胜数。

我觉得应该多宣传点因期货返贫甚至家破人亡的例子,少宣传逆袭的草根,一将功成万骨枯。

七禾网1、杨庆余先生您好,感谢您在百忙之中与七禾网进行深入对话。我们知道,期货市场中不乏短时间内暴富的投资者,也正因为如此,很多人被吸引进来,您当时是抱着何种心态进入期货市场的?

杨庆余:为赚钱而来。我当初给自己定的目标比较低,只需要做自己风险承受能力之内的交易,一年赚取20%-30%收益,赚一份相当于上班族工资的收入即可。

七禾网2、很多人在交易的过程中都会遇到瓶颈期,从您的资金曲线来看,2016年下半年至2018年,您的交易一直表现平平,大致处于盈亏相抵的状态,当时是否也是您的一个交易瓶颈期?您是如何克服并且度过这一难关的?

杨庆余:不应该算是瓶颈期。在2016年至2018年上半年这近两年的时间里,我的净值在2.5左右,其实已经超过了自己的期望收益。2018年下半年出现了较大幅度的回撤,主要是因为一笔焦炭的多单没有及时止损所导致的,不过也还算是在可接受的范围内。总体来看,我对这段时间的净值曲线还算满意,因为我本身的期望就比较低。

七禾网3、今年以来,您的账户净值出现了平台式的上升,主要是做到了哪几波行情?您认为能够获得这么高收益的因素有哪些?

杨庆余:2018年年底至今净值大幅上升,与我参与了铁矿的单边行情有关,也与我重仓参与了日内交易有关。这段收益远超预期,我认为有一定的运气成分,这种增长速度不具备可持续性,不是我的交易的常态。

七禾网4、在交易中,您是全品种参与的。我们知道,品种组合的不同和各品种配置的资金比例对资金曲线的影响很大,请问您是如何选择品种并分配各品种间的资金权重的?

杨庆余:很惭愧我在这方面还没有形成严格的规矩。不过总体来讲,我在单个品种单方向上的仓位从来没有超过20%,甚至超过10%的都不多。但是在套利上我有满仓过,炒单的时候也有重仓,不过很快就会跑掉。我的交易比较杂,可能与我以前在期货公司上班,接触到的交易方式比较多有关系。

七禾网5、从您的持仓情况来看,玉米、白糖、郑棉仓位较高,且您在这三个品种上也盈利不少,您是否对农产品比较有研究和把握,因此在交易中更偏爱这些品种?

杨庆余:其实我对各个品种的基本面的了解并不多,但有时也会看一看相关的网站,有一个大致的框架。在交易中,我还是以盘面为主,只要是符合我的交易形态的品种,基本上都会参与。

七禾网6、从过去的大半年来看,期货市场整体走势呈宽幅震荡,但个别品种走出了独立行情,比如铁矿石、股指等,在这种情况下,我们应该如何去抓取这些品种的机会?

杨庆余:我感觉还是专注于自己看得懂的、符合自己交易模式的行情就可以了,做好这一块,盈利自然来。没必要哪里热闹就往哪里凑,换来换去更容易错过盈利行情。

七禾网7、您今年在铁矿石上也获利颇丰,当时主要是基于对基本面情况的了解还是通过技术面分析发现交易机会的?

杨庆余:基本面的新闻我也有关注,在加上铁矿在技术面上也符合我的交易习惯,就干了。

七禾网8、经过一段时间的大涨之后,近几日铁矿石又出现了连续急速下跌,就您来看,促使铁矿石有如此大波动行情的逻辑是什么?您对铁矿石后市的行情怎么看?

杨庆余:从我个人的角度看,铁矿石供应垄断、矿难舆论和资金的炒作共振造就了之前的上涨行情。而近期,钢材库存持续增加、下半年钢材需求预期差,带动了整个黑色下跌。另外,从矿山的发运量看,好像也不像想象的那么缺货。

至于后市行情,很抱歉,我暂时预测不了。

七禾网9、就目前的行情来看,您认为2019年下半年哪些品种或者哪个板块可能会出现适合参与的交易机会?

杨庆余:个人会侧重农产品多一点。农产品的特点是需求相对刚性,供应一旦出现问题,肯定会有牛市。目前农产品价格在低位,向上的想象空间大。我现在已经参与了油脂,在等待加仓机会。当然,也可能是止盈离场,还是要以盘面为准。基本面的消息,我只是大致看一下,仅作了解。

七禾网10、您有一套自己的交易系统,请介绍一下这套系统的核心和特点。

杨庆余:我的交易系统总体可概括为三个字“上、下、横”。我认为价格的运动,不管长期、中期、还是短期,都可以粗略归纳为这上、下、横三种形态。找到这个“横”并在横的临界点上入场交易。这个“横”有很多种,比如平台、高低点、趋势线、各种经典的形态等等,甚至在炒单中,双方争夺的某一个点,也可以看做这个横。另外,比“上、下、横”更重要的是轻仓加坚持,确保行情来的时候你在车上。

七禾网11、期货市场行情变幻莫测,您认为在未来的行情中,您的这套交易系统是否能继续适应以后的行情?

杨庆余:我认为我的东西很简单,普适性比较好,在震荡行情中也能做到盈亏大致相抵,然后一年抓住一两段行情,实现我的盈利期望也不算难。难是难在执行上。

七禾网12、您如何培养自己的执行力?对于交易中的执行力和自控力,您的表现如何?

杨庆余:首先,要有一个明确的方法用来执行;其次,要长记性,记住大亏损的原因并在以后避免;再次,不要抱有侥幸心理,严格执行,错了也是对了,否则,对了也是错了。从这个角度看,我不认同“盈利就是王道”的说法。比如在某一次交易中你扛单扛过来了,错误的方法产生了正确的结果,会麻痹自己,这会为下一次扛单埋下种子。总有一天,你会遇到抗不过去的单子,而那笔单子往往会令你万劫不复。

很惭愧,现在说的头头是道,但我自己的执行也常常变形。与人性斗争很难,它在暗处,我在明处,总会时不时给我来一下子。我给自己定了一个规矩,天天复盘,对于失控的单子,开盘坚决处理掉。当然,这个规矩有时也会被我抛于脑后。

七禾网13、期货交易的过程就是一个交易员对风险认知的成熟过程,加上您曾做过期货公司的风控,想必对风险有着很深刻的认识,对此,你有何经验与投资者分享?

杨庆余:对于投机来讲,如果能不做期货,坚决不做。如果非要做,就做风险承受能力之内的事,在期货上投入的资金一定是你亏得起的钱。每一笔交易的风险也要根据自身情况严格控制,亏钱是意料之内的事,盈利却不可预估,这么想就轻松了。

七禾网14期货交易中,资金管理往往是区别赢家与输家的关键,请谈一谈您的资金管理方法。

杨庆余:我没有形成严格的数字化的资金管理体系,目前来讲只是做到了单方向上不重仓。另外就是,不盲目加量,盈亏都不影响心态的持仓量是合适的持仓量。

七禾网15、您短线和波段都有参与,请问您是以品种还是以行情来确定不同的交易周期?比如某个品种您只做短线,或者只有在出现某个行情时您才会做短线。

杨庆余:我通常以入场时的周期确定自己的交易周期。比如我在15分钟及以上的周期发现了信号,就做该周期的波段;如果是在分钟或者分时图上发现了信号,就炒一把单子。在周期的选择上,不会固定于某个品种,主要还是看行情。

七禾网16、当短线思维和波段思维出现矛盾的时候,您会怎么做?

杨庆余:我认为每一个交易信号都是独立的。当然也听说有人做不同周期的信号共振,听说也赚钱。

七禾网17、您对商品套利也有研究,套利交易的关键在于发现并识别套利机会,您在这方面有什么经验可以与我们分享?

杨庆余:尽量只做跨期正套,在历史价差区间的相对低点入场,不轻易止损,套住要敢于通过加减仓来降低成本。当然,要注意计算好加减仓的价格间距和单量。

七禾网18、有投资者表示,在期货市场,套利就是“捡钱”的,您是否认同?您如何看待套利的风险问题?

杨庆余:不认同。1、现在无风险套利的机会很少;2、个人持仓不允许进入交割月,以及交割月提高保证金对资金的需求问题,都会严重影响套利。

七禾网19、据了解,除了期货,您还参与了500ETF定投,为什么会在主要指数基金中重点选择500ETF?

杨庆余:我个人感觉目前大盘处于相对低位,但尚且不具备大涨的条件,适合定投。之所以选择500ETF,是因为它的覆盖面比较广,价格弹性比300ETF、50ETF更大。

七禾网20、今年前期A股涨势喜人,但近期出现了较大幅度的下跌,对于下半年的股票行情您怎么看?您觉得现在定投500ETF是否合适?

杨庆余:股票行情我更预测不了。不过我认为目前这个点位依然适合定投。

七禾网21、有人认为期货市场是热血的,有人认为期货市场是危机四伏的,也有人认为期货市场是草根逆袭的最佳平台。交易期货七年,您觉得期货市场是一个怎样的世界?

杨庆余:期货市场是一个吃人不吐骨头的地方。在期货公司风控岗位从业6年,我每年都会看到有千万级的账户被消灭,而工薪阶层的小散更是数不胜数。我觉得应该多宣传点因期货返贫甚至家破人亡的例子,少宣传逆袭的草根,一将功成万骨枯。

七禾网22、就您的亲身体验来看,要想在这一市场中赚钱,主要难点在哪里?

杨庆余:有两个难点:1、要有一套与自己性格、资金量相适配的方法;2、交易方法的执行,这个更难。

七禾网23、您目前是兼职交易,交易平均每天占用您多长时间?对您的生活和工作是否带来一定的影响?未来会考虑转向全职吗?

杨庆余:我目前的主要工作不用坐班,在时间上很自由,没事的时候就会坚持看盘。目前交易对我的生活和工作没啥影响,暂未考虑全职。

七禾网24、七禾网采访过一些兼职交易者,他们表示不能指望期货市场永远有机会,当市场没有机会时,可以去做其它工作赚钱,所以不会选择以交易为生。同样是兼职交易者,您怎么看待这样的观点?

杨庆余:做期货我有不确定感、不安全感。以交易为生相当于在不确定的市场中寻找确定性,压力山大。据我所知,很多失败的期货交易者在期货上花的精力是巨大的,如果将同样的精力用在其他工作上,获得的成功肯定比期货大的多,生活上的幸福感、成就感和被社会的认同感,也会远高于做期货。从我自身的情况来看,我支持兼职交易。

七禾网注:成绩代表过去,未来充满挑战!

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李烨 对话整理

2019-8-16

宏观与产业、基本面与技术面的碰撞!

境内外交易理念的碰撞,产业、宏观、技术面的结合!七禾网联合芝加哥商品交易所以及群益期货(香港)邀请到原油专家寇健老师、实盘大赛优秀选手“让盈利飞”单忠北、七禾网创办人沈良,多方位给广大投资者提供一场精彩的投资盛宴!

活动时间:2019年8月31日(周六)下午13:30签到

活动地点:上海市浦东新区东方路969号上海中油阳光大酒店

发送短信Q831+您的姓名+您的手机号码至13395719796,收到回复短信后即报名成功

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