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「期货近强远弱为什么」期货市场中的近强远弱

未知
admin

期货近强远弱为什么:期货市场中的近强远弱或远强近弱改如何理解?

强就是涨的时候涨得快,跌的时候跌得慢,甚至跌不动。 这里的强弱指的是同一时期,同一品种不同月份的价格变化情况,基本上弱都弱,强都强,但远近月因所处交割月份不同在相同的大趋势下,强弱出现不同。

期货近强远弱为什么:期货近弱远强什么情况

强指的是走势比较强劲。因为走势强劲的一般都是主力合约。 近强远弱:有的商品交割期近,走势还比较强。

期货近强远弱为什么:按照惯例为什么期货合约近月弱远月强

因为正常情况下 远月合约比近月合约的持仓成本高 而且价格风险大 所以相对而言价格就较强!

期货近强远弱为什么:为什么期货正向市场远期月份合约涨得比近期月份小,却跌得比近期大?呢

很简单的,不是所有的期货合约 近强远弱 也有远强近弱的。比如现在的 螺纹钢 近月1001就是很弱。远月1002涨的很多.如果库存比较多,近月因为临近交割月,那现货比较多,近月也就是涨不动了。

期货近强远弱为什么:近强远弱格局下 鸡蛋涨势能维持多久

你好,鸡蛋期货合约的走势现在是近弱远强,这是由鸡蛋的供需决定的,这种格局看秋季能否有所改善。

期货近强远弱为什么:弱弱地问一下各位吧友,期货可以做对冲么

你这说的对冲是具体指的什么 套利交易估计就是你说的对冲 也就在做多开仓的同时,也反向同样手数开仓做空 这在期货上叫套利交易 相对来说风险会小些,但如果没有成熟可靠的套利系统 那也没什么太大 的意义 做期货具体有什么问题可以咨询

期货近强远弱为什么:正向市场和反向市场中,对商品期货而言,远期合约和近期合约的关系是怎么样的?希望详细点,有例子!

您好,简单说正向市场也叫正常市场,是远月强近月弱的市场,相反的就是近强远弱的市场。

期货近强远弱为什么:期货可以持仓一个月吗,甚至几个月吗?

期货持仓的时间长短要根据行情的走势来判断的! 一般情况下投机客户只做主力合约,因为这样的合约成交量和持仓量多比较大,流动性好~开仓和平仓容易成交。 单单从持有的时间上来说,不去考虑行情的涨跌的话,从一个合约上市交易是可以持有到合约的交割月份,比如CU1203,你就可以现在买,一直拿着到2012年的02月份,前提是你账户保证金是正数! 因为期货是保证金交易,杠杆效应比较大,一直持有不动几个月还是不靠谱的。

期货近强远弱为什么:菜泊期货最新行情分析1505菜泊什么点开多单

空单为主,菜粕很好做的,一天波动50个点左右,我日赚至少2%,望采纳

期货近强远弱为什么:远期交易和期货交易的区别在哪里?

1、远期是合约双方承诺在将来某一天以特定价格买进或卖出一定数量的标的物(标的物可以是大豆、铜等实物商品,也可以是股票指数、债券指数、外汇等金融产品)。期货是标准化的远期合约。
两种合约都是契约交易,均为交易双方约定为未来某一日期以约定价格买或卖一定数量商品的契约。
2、它们的区别在于:
1)、交易场所不同。期货合约在交易所内交易,具有公开性,而远期合约在场外进行交易。n
2)、合约的规范性不同。期货合约是标准化合约,除了价格,合约的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等内容者有统一规定。远期合约的所有事项都要由交易双方一一协商确定,谈判复杂,但适应性强。
3)、交易风险不同。期货合约的结算通过专门的结算公司,这是独立于买卖双方的第三方,投资者无须对对方负责,不存在信用风险,而只有价格变动的风险。远期合约须到期才交割实物、货款早就谈妥不再变动,故无价格风险,它的风险来自届时对方是否真的前来履约,实物交割后是否有能力付款等,即存在信用风险。
4)、保证金制度不同。期货合约交易双方按规定比例缴纳保证金,而远期合约因不是标准化,存在信用风险,保证金或称定金是否要付,付多少,也都由交易双方确定,无统一性。
5)、履约责任不同。期货合约具备对冲机制、履约回旋余地较大,实物交割比例极低,交易价格受最小价格变动单位限定和日交易振幅限定。远期合约如要中途取消,必须双方同意,任何单方面意愿是无法取消合约的,其实物交割比例极高。
6)、期货有每日无负债结算制度。如果期货和远期都上涨了100块,期货的赢利就是100元,而远期的赢利是100元的贴现值。同理,如果期货和远期都下跌了100块,期货的亏损就是100元,而远期的亏损是100元的贴现值。

期货近强远弱为什么:期货交易:强者恒强,弱者恒弱,多就多最强的,空就空最弱的

趋势第一

多空游戏中胜率50%,如果顺势走就增加胜率,变为60%或者80%.

"雨天不出门",操作中必须注意到趋势第一的原则,绝对不要逆市操作。"君子不立危墙之下"空头中就逢高放空,绝不做多;多头就逢低做多,绝不做空;如果判断为横盘震荡,就高抛低吸。

遭受损失时候,切忌赌徒式加码,以谋求摊低成本,应立即止损,从新找点位进场,避免更多的筹码卷入逆势操作,遭受更大损失。

永不对冲、锁仓,这样的操作等于更多的占用了资金。

仓位

大行情重仓,小行情轻仓,无行情就观望。宁可放弃机会少操作,也要把风险控制在最小。期货市场可以天天看,但绝对不能天天做,避免你支付的手续费超过你的赢利。期货交易不要考虑效率,不要去设定每月赢利目标,期货交易是纪律的考场,不是效率的竞赛场。

每笔交易必须挂上止损。在大行情中止损点位需要放大两倍,以防主力在午盘中突然一波洗盘失去筹码。如胶日常设置50点位止损,在大行情中必须设置100—150点止损。

经验证明:散户偶尔也会赚钱,但缺乏资金管理和风险控制,导致必然的失败。

主力和庄家

庄家是我们这个游戏中最重要的参与者,是我们做期货时候必须考虑的。一方面,主力是风向标,另一方面,主力是散户的死对头,总是你死我活的残酷搏杀,具有局部的控盘能力来绞杀散户,同时总制造一些假象和杂波来干扰散户对多空的判断。在行情横盘震荡时主力会杀空杀多;在行情启动前会杀空杀多,制造横盘的假象,然后在大家都以为横盘震荡时突然强力启动;在大跌前主力会发动一浪诱多的行情;在上升前主力会发动一波诱空的行情。主力完全能迷惑散户,很多散户死于主力的绞杀。但其能耐对大趋势而言也有限,也不可能逆势操作,趋势交易者是不会受主力影响的。

防守成功,你就获得了70%的胜利,余下的就是考虑进攻的有效性。

品种选择

"强者恒强,弱者恒弱",多就多最强的,空就空最弱的。而在三大版块中,工业品价格明显具有资源属性,波动剧烈(铜稳健、锌飘忽、铝温和);农产品价格明显具有成本属性,波动小(豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和);而化工品属于均衡型的;主要和原油价格有正相关联系(塑料稳健、PTA飘忽、PVC温和)。而糖和胶因其为卖方市场,已部分具有资源属性的特点,胶和日胶密切相关,糖(糖在所有品种中是一个先知和短线的最佳选择)和美糖密切相关。

指标

搏弈状态没有人能准确知道具体的点位,只能给定一个大致的空间区域。"我们永远无法知道历史的真相,但我们必须研究历史",为了前进,我们必须在黑暗中找到线索。

期货交易中对比,类比分析是重要的方式。期货行情变化中,外因的作用大于内因。如果将各品种类比来看,会发现各品种、各合约的波动具有共振的特点:变化大同小易,在时间段上的波动是基本一致的,走势独特的品种很少;不同点只是波动的幅度大小(铜稳健、锌飘忽、铝温和;塑料、PTA飘忽、PVC温和;豆稳健、豆油飘忽、豆粕温和);

股票大盘:上证指数和商品走势的联动性最强;

正相关指标:石油(工业的血液),道指(股市的灯塔)

负相关指标:美元(世界货币)、黄金

内因也是不可忽略的:总结出一些重要的原则:

三天不创新低则空单平仓,三天不创新高则多单平仓;多头行情中一波更比一波高,空头行情中容易出新低。

买入时机:卖力竭尽时在转折点低搂;买力展现时追进;

涨三不追:涨了三天已经没多少空间,已经完全将周级别的量能释放完了;

上行突破密集成交区则为支撑位,不破密集成交区则为压力位置;

量能和时间的配合

量能、点位、时间三者必须是配合起来看的。量能按大小大致分为日线级别和周线级别、月线级别三个档次。量能决定每次波动都有一定的点位和周期,如果时间未到,可能表现为在此点位附近横盘和小幅度波动。

"小富在人,大富在天"你要获得辉煌的成功,还必须依靠运气;

节奏的把握

期货交易有"忍、准、狠"三个原则,只有5%的人在期货市场赚钱,因为单边跌或单边涨只在很少的时间段出现。震荡行情毕竟占据了交易的大部分时间段,在单边行情赚钱才是赚大钱,这些人才是期货市场中的肉食动物;一个长期做期货的职业交易人坦言他只关注波动幅度超过2%的品种,每年只做几波行情,一波赚60%-80%,每年赚300%.大部分时间在观看,肺腑之言啊。

只寻找行情出现的最好时间段做交易,而大部分的人都在震荡行情中交易,这些人是期货交易中的食草动物,在庄家的折磨和手续费流失中逐步消失,带着失望悔恨离开。

如果你手痒要做食草一族,你就必须研究震荡行情,必须得习惯和面对主力的残酷撕杀。即使做日内交易,也只需要盯一个品种,每天做两次交易即可。节奏实际是庄家控制的。如果市场中交易热情不高,庄家对敲拉升而没有散户跟进就很无趣,那么很小的幅度你就得止盈。

来自网络

期货近强远弱为什么:大宗商品天然橡胶

原本是打算新开一个专栏,专门用来写商品期货,无奈管理员告知目前只能开一个专栏,期货方面的分析只能暂时先放在股市投资专栏下。

这篇打算分析下上海期货交易所的天然橡胶。

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先看下天然橡胶的合约文本。


品种:天然橡胶 代码:RU 交易单位:10吨/手 报价单位:元(人民币)/吨

最小变动价位:5元/吨 涨跌停板限制:不超过上一交易日结算价+-3%

合约交割月份:1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月

最后交易日:合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)

交割日期:最后交易日后连续五个工作日 最低交易保证金:合约价值的5%


交割品级:1、国产天然橡胶(SCR WF),质量符合国际GB/T8081-2008.

2、进口3号烟胶片(RSS3),质量符合《天然橡胶等级的品质与包装国际标准(绿皮书)》(1979年版)。


按成交量大小排序来看,目前的合约分为三个:

1、橡胶1601 成交量133874(星期五夜盘成交量较小)

星期五收盘价格为10805点 最后交易日为2016年1月15号。

2、橡胶1605 成交量34398 星期五收盘价格为10575(和1601呈现远弱近强局面,1601临近交割有逼空反弹行情) 最后交易日为2016年5月16号。

3、橡胶1609 成交量1516 星期五收盘价格为10495 最后交易日为2016年9月15号。


建议如果要新开趋势仓位,应该开在1605上,随着交割日临近,1601的多空博弈会越来越激烈行情波动加剧,1601原本持有空单的可考虑反弹衰弱时在1605开新空单。


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本文从三方面按顺序入手,技术面,基本面,自然规律及总结。

按照惯例先要上高清无码原创大图。

(主连日线图)从2011年2月份的43500顶峰开始,橡胶开启了大跌的漫长旅程。目前的橡胶仍然处于下跌熊市周期。所谓牛市不言顶,熊市不言底,任何时候都不要去猜测趋势什么时候会反转。只要价格仍然处于熊市周期,就只有放空一条路。


数浪也数不清楚,大致是处于下跌的第5浪延长浪,能浪多久不知道。

从主连月线图上看下跌5 3 5模式的浪型更清楚些。


现在回到主连日线图上,按照大波段思路去设立下降趋势线,目前价格仍然处于短期的下降趋势线内。橡胶并没有出现反转的迹象,仍然沿着下降趋势线在走,星期四星期五的暴涨仅仅是空单获利平仓和正常的回撤。


按120日均线去看,目前处于120均线下方,属于下跌周期。并且有意思的是,每一次橡胶的反弹都会突破120均线,并在上方震荡2个月左右,之后就一头向下猛跌,今年的反弹高点15270之后也是如此。



即从技术面整体上来看,橡胶处于下跌趋势的尾端,但仍然有很大一段下跌空间,并且没有任何迹象显示趋势有反转。操作思路应该是逢高做空。

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基本面从三个方面入手,需求端,供给端,宏观经济数据。

其实商品做了久了就会发现,相比起股市,商品期货市场的走势更符合宏观经济规律,更有据可依。任何的商品到最终想要卖出去都是看需求有多少,像农民最近玉米种多了,需求又没有,他就只能降价,不降价你就卖不出去,玉米堆着时间长了就要发霉,到时候货财两空。农民为了能卖出货物只有降价一条路,待国储收购制度取消后,价格下降会更明显。钢铁行业也是一样的,房地产业不好,价格昂贵没人买房,人口老龄化需求减少,开发商就不愿意再造房子,也不愿意从政府手里拿地,钢铁就卖不出去,但是钢厂的固定资本工人开工都要维持,钢厂要存活就只能降价,要么就倒闭。所以,大宗商品的价格相比起股市真的很有规律,从长期来看和宏观经济数据几乎是同起同落,任何的逼空逼多操纵行情行为长期来看都是不值一提的,最终将淹没在浩浩荡荡趋势行情里。

来看下供给端的情况:

按ANRPC(国际橡胶联盟)主要成员国的产胶量大小来排。

1、泰国:泰铢去年兑美元贬值10%,利好出口。今年前三季度产量较去年增3%至312.86万吨。另泰国政府又开启补贴政策,因此泰国橡胶生产加工企业会继续维持生产,虽然已经连续2个季度有95%的加工厂为亏损,但由于政府补贴托底,去产能仍然困难。

2、印度尼西亚:印尼盾兑美元贬值20%,预计产量稳定在310万吨左右。

3、马来西亚:林吉特兑美元贬值30%,马来西亚统计局最新公布的数据显示,2015年8月,马来西亚天然橡胶产量为56862吨。较上个月增加了3.9%,但与去年同期相比,增加了12.5%。全年预计增4.8%至70万吨。

4、越南:越南盾兑美元贬值5%,全年产量增5.9%至101万吨,前三季度出口较去年增9.3%至75.8万吨。

5、中国:人民币兑美元贬值4%,全年增0.8%至84.7万吨,国内已经开始产量逐步减少。

6、印度:卢比兑美元贬值5%,全年减产10.3%至63.2万吨。

(附:全年,柬埔寨增加29.1%,菲律宾增加20.2%)

整体上ANRPC成员国今年1-9月天胶产量同比增加0.75%至759.8万吨,并且第四季度是传统的产胶旺季,胶水的生产供给环比会继续保持增长。(该组织成员国天胶产量约占全球产量的90%)

截止2015年10月,全球天然橡胶产量为899.4万吨,同比下降0.9%。源于全球需求不足,各产国已经开始下调产量,基于此,ANPRC预计2015年成员国天然橡胶生产将达到1093.7万吨,相比2014年1095.2万吨略有下降。

整体上来看,主要供给国已经意识到需求的下降,正在逐步减少供给,但由于泰国的补贴政策和胶农及加工厂的抵抗,去产能进展缓慢,供给的下调速度比需求的下降速度要慢的多。


进口方面,国内1-9月天然橡胶及合成胶(包括乳胶)进口量为322.9万吨,比去年同期的305.1万吨增长5.8%,并且近期泰国农业部和中国中化集团签署了20万吨的天然橡胶进口协议,预计至年底全年进口有增无减。


库存方面,青岛保税区库存持续上升,截至10月30日,库存已经连续增长14周至20.45万吨,离年内最高21.95万吨只差1.5万吨。截至10月30日,上期所沪胶总库存增至22.7万吨,处于绝对历史高位。目前国家收储政策尚处于传闻阶段,没有任何实质性动作,并且收储之后将来也是要抛的,仅作暂时缓和。

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需求端方面,分两方面,轮胎出口和轮胎销量。

其中,轮胎产量占到橡胶下游需求的60%,因此国内轮胎市场的好坏决定橡胶的价格。
轮胎的消费分两块,一块是轮胎出口,一块是汽车销量。轮胎的出口量占轮胎产量的40%,汽车销量占60%。

先看轮胎出口方面,轮胎出口当中美国数量约占全部出口量的33%左右。受美国“双反”政策(反倾销,反补贴)的影响,轮胎出口量7月份以来一直保持同比下降趋势。今年1-9月轮胎出口量同比下降5.89%至33863.11万条。

汽车销量方面,
9月的重卡销量约4万量,环比上升17%。但因为是金九银十,往年9年的销量一般在54437万量,同比下降27%。并且这个4万量的销量创下了,2009——2015年这7年间9月份销量的最低值。如果连金九银十的销量都不过如此,那么可以想像之后寒冬来临时的销量会更差劲。而房地产开工率和开发商拿地的意愿降低及固定资产投资率的下降更是打压整体的工业产品需求。

较好的方面是新能源汽车的崛起带来了客观的销量。9月我国汽车生产189.43万辆,销售202.48万量,销量大于产值。产量同比上月增长20.6%,销量同比上月增长21.6%。2015年上半年中国新能源汽车销量达72711辆,超过美国的52704辆的销量。

源于新能源汽车的带动,汽车的销量在之后会有所回暖,但整体需求仍然偏低。

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宏观经济上来看美联储12月加息势在必行,得益于10月份非农数据27.1万人的暴涨(远好于市场预期的18万人)和各地区联储主席讲话,同时10月失业率下降至5.0%。而美元的强势是不利于大宗商品的价格的,各国的大宗商品价格都会下跌。

国内数据上:

10月份M2增长至13.5%,M1增至14%,资金面仍然宽松,加上降准降息,政策上对所有的国内商业活动都利好。

10月份的贷款额度暴跌至5136亿元,充分显示了国内需求的低迷,投资需求放缓。
可以看出央行的货币政策对于企业的效果越来越差,市场缺乏增长热点,钱多但是没有去处。


10月份CPI指数环比下降0.3%,同比上涨1.3%。
PPI环比下降0.4%,同比下降5.9.(大宗商品价格下跌严重,通缩持续)

10月份财新制造业指数PMI得48.3,为6月以来最高,制造业有所回暖。

10月进出口数据,贸易出口额同比下降6.9%,连续4个季度下滑,进口降低18.8%(国内需求大幅降低)。

10月全国固定资产投资(不含农户)447425亿元,同比名义增长10.2%,增速比1-9月回落0.1%,环比来看,增长0.72%。其中第一产业同比增长28.1%,第二产业同比增长8.0%(与前三季度持平),第三产业同比增长11.0%。

数据上的反应是,国内需求进一步下降,企业开 工率下降,投资意愿下降。且美联储加息概率大增。PMI回暖则是得益于金九银十,临冬储备。

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总结,技术面看空,基本面也看空,宏观数据也显示看空。

根本原因就是没有需求,全球都没有需求,但是各国的供给并没有相应的降低。

地球有一年四季春夏秋冬,地球上的所有生物都会遵循一年四季特点去活动,秋天是冬天前的过渡,到了冬天,所有的活动都会消退减少,包括制造,开工,消费,投资,服务等等,这是大势所趋。再加上中国整体人口的老龄化和低端制造业的产能过剩,不仅仅是橡胶,大部分的大宗商品都还在漫漫冬眠中。

黑夜将至,我将看守空单,持续放空,不做多,不抢反弹,直至黎明到来。

下周如果有时间的话,尝试分析下螺纹钢和铁矿石两个双胞胎。

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免责声明:

本人坚决拥护党的领导和政策,绝不恶意唱空或恶意唱多中国股市和期货市场。从实际出发,摆事实讲道理,不随意谣传无事实根据的消息。

本人不推荐股票,也不预测行情走势,我任何的分析都是基于目前的行情做出合理适当的判断,考虑以后可能的走势概率。

如本人的文章中出现个股或者期货品种,均不构成推荐或者买卖投资建议。本人的所有文章都仅供参考交流,不构成任何指导。


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中美贸易谈判乐观情绪减退,铜价震荡偏弱

中美贸易谈判乐观情绪减退,铜价震荡偏弱

上周五铜价延续弱势,伦铜收跌0.66%。沪铜主力1911合约以收盘价计,日盘收涨0.13%,夜盘收跌0.23%。贸易摩擦持续,全球经济下行压力加大,OECD 公布最新全球经济展望报告,下调了几乎所有经济预测指标,并指出全球经济增长势头将跌至金融危机以来的低点。9月20日,中美经贸副部级磋商落幕,中国取消对蒙大拿农场的访问后,华尔街股市下跌,外盘铜价小幅跳水。现货市场国内因进口铜增加,升水下降。关注今日欧美时段公布的欧元区及美国9月Markit制造业PMI初值。【操作策略】多单减持。

短期消费好转,沪铝近强远弱

上周五铝价震荡,伦铝收跌0.53%。沪铝主力1911合约以收盘价计日盘上涨0.64%,夜盘收平。上周SMM公布的铝锭社会库存小降0.6万吨,铝棒库存小增0.6万吨。铝价持续处于高位,市场担忧新增与复产产能投放将加快。需求忧虑继续施压铝价,但沪铝在四连阴后,下跌动能减弱,周五企稳。短期消费好转,铝价仍有支撑,期铝呈近强远弱格局。【操作策略】正套买10合约卖01合约继续持有。

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